M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H dist

ISIN LU1670722088
WKN A2JRCN

8,40 CHF (0,04 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 21.06.2024 158 Fonds
  • 20.06.2024 465 Fonds
  • 19.06.2024 218 Fonds
  • 18.06.2024 463 Fonds
  • 17.06.2024 438 Fonds
  • 14.06.2024 474 Fonds
  • 13.06.2024 472 Fonds
  • 12.06.2024 459 Fonds
  • 11.06.2024 469 Fonds
  • 10.06.2024 451 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
6,02
5 Jahre
5,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 35,60 %
USA 13,20 %
Großbritannien 10,30 %
Kasse 10,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Floating Rate Notes 79,30 %
Kredite 11,10 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
Renten 9,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,40 %
Divers 12,10 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,90 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,70 %
Euro 0,30 %
Stand: 30.04.2024

Rating

B 68,50 %
BB 11,10 %
Kasse 10,20 %
AA 8,60 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 44,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.020,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.