M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C dist

ISIN LU1670720546
WKN A2JRAK

11,67 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 11.10.2024 157 Fonds
  • 10.10.2024 784 Fonds
  • 09.10.2024 799 Fonds
  • 08.10.2024 784 Fonds
  • 07.10.2024 792 Fonds
  • 04.10.2024 737 Fonds
  • 03.10.2024 751 Fonds
  • 02.10.2024 805 Fonds
  • 01.10.2024 782 Fonds
  • 30.09.2024 803 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,49
5 Jahre
3,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,60 %
Unternehmensanleihen 24,30 %
Emerging Markets Anleihen 15,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 39,70 %
Euro 18,50 %
Japanischer Yen 15,10 %
Divers 12,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 34,70 %
AAA 23,20 %
BBB 19,50 %
A 14,40 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,10 %
15.0000 Jahre und länger 20,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 505,29 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jim Leaviss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden.