M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A-H acc

ISIN LU1670719886
WKN A2JRAC

9,06 EUR (-0,47 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 19.07.2024 135 Fonds
  • 18.07.2024 763 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds
  • 09.07.2024 787 Fonds
  • 08.07.2024 757 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
9,82 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
7,25
5 Jahre
7,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,30 %
Unternehmensanleihen 21,50 %
Emerging Markets Anleihen 19,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 40,30 %
Euro 19,50 %
Japanischer Yen 17,30 %
Divers 9,90 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 32,00 %
AAA 23,40 %
BBB 22,10 %
A 14,20 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 24,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,40 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 464,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jim Leaviss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden.