M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A dist

ISIN LU1670719704
WKN A2JRAB

10,83 EUR (0,17 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 18.04.2024 156 Fonds
  • 17.04.2024 787 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds
  • 08.04.2024 785 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,48
5 Jahre
3,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,40 %
Unternehmensanleihen 20,60 %
Emerging Markets Anleihen 17,90 %
gemischt 4,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 38,50 %
Euro 21,60 %
Japanischer Yen 19,20 %
Divers 8,40 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 39,30 %
Divers 22,60 %
BBB 19,00 %
AAA 15,60 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 24,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 520,59 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Jim Leaviss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden.