M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund USD A Acc

ISIN LU1670712956
WKN A2JQ6N

14,08 USD (0,12 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 21.06.2024 85 Fonds
  • 20.06.2024 311 Fonds
  • 19.06.2024 140 Fonds
  • 18.06.2024 320 Fonds
  • 17.06.2024 305 Fonds
  • 14.06.2024 324 Fonds
  • 13.06.2024 324 Fonds
  • 12.06.2024 323 Fonds
  • 11.06.2024 324 Fonds
  • 10.06.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,23 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,58
5 Jahre
4,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,30 %
Großbritannien 13,50 %
Welt 10,70 %
Frankreich 7,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,60 %
Staatsanleihen 7,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
gemischt 1,70 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Banken 26,60 %
Versorger 14,10 %
Divers 10,00 %
Versicherungen 6,80 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 99,80 %
Euro 0,10 %
Kanadische Dollar 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 50,90 %
A 24,40 %
AA 14,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Metropolitan Life Global Funding I 2,90 %
New York Life Global Funding 2,30 %
JP Morgan 1,90 %
Bank of America 1,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 167,67 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ben Lord

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen aus beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten, investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können.