M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A acc

ISIN LU1670712956
WKN A2JQ6N

15,42 USD (-0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 03.06.2026 90 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,70 %
Welt 15,90 %
Frankreich 7,80 %
Großbritannien 7,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 78,50 %
Staatsanleihen 10,80 %
Pfandbriefe 7,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Banken 21,70 %
Divers 18,40 %
Versorger 11,50 %
Finanzdienstleistungen 7,20 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 99,80 %
Euro 0,20 %
Kanadische Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 38,60 %
AA 27,70 %
BBB 21,80 %
AAA 7,60 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JP Morgan 1,90 %
New York Life Global Funding 1,70 %
Lloyds Banking Group 1,20 %
Morgan Stanley 1,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 387,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Jamie Hamilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen aus beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten, investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können.