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M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A dist

ISIN LU1670711123
WKN A2JRCE

#Aktienfonds All Cap Welt #M&G Luxembourg S.A.

13,51 USD (0,80 %)

NAV vom 16.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.595 Fonds
  • 16.05.2025 1.123 Fonds
  • 15.05.2025 3.460 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds
  • 06.05.2025 3.384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3595 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,85 %
3 Jahre
15,57 %
5 Jahre
15,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,53
3 Jahre
5,22
5 Jahre
7,13
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,00 %
Kanada 12,60 %
Welt 11,90 %
Japan 4,10 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Grundstoffe 15,00 %
Finanzdienstleistungen 14,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Informationstechnologie 13,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Methanex 6,30 %
Amcor 6,00 %
Keyera 5,40 %
Bristol-Myers Squibb 5,10 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 3.561,14 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Stuart Rhodes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.