M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A acc

ISIN LU1670711040
WKN A2JRCD

14,12 USD (0,49 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.360 Fonds
  • 01.03.2024 1.419 Fonds
  • 29.02.2024 2.912 Fonds
  • 28.02.2024 3.323 Fonds
  • 27.02.2024 3.331 Fonds
  • 26.02.2024 3.317 Fonds
  • 23.02.2024 3.152 Fonds
  • 22.02.2024 3.036 Fonds
  • 21.02.2024 3.317 Fonds
  • 20.02.2024 3.332 Fonds
  • 19.02.2024 2.054 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3360 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
16,09 %
5 Jahre
20,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
7,63
5 Jahre
7,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,40 %
Kanada 19,80 %
Welt 11,60 %
Japan 3,90 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 18,00 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Grundstoffe 14,60 %
Finanzdienstleistungen 14,20 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Methanex 7,80 %
Broadcom 7,50 %
Keyera 6,20 %
Microsoft 5,30 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 3.001,93 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Stuart Rhodes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.