M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A dist

ISIN LU1670708418
WKN A2JQ7M

16,44 EUR (-0,02 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 26.07.2024 77 Fonds
  • 25.07.2024 294 Fonds
  • 24.07.2024 329 Fonds
  • 23.07.2024 330 Fonds
  • 22.07.2024 333 Fonds
  • 19.07.2024 334 Fonds
  • 18.07.2024 307 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
8,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 66,20 %
Euro 20,80 %
Hongkong-Dollar 4,70 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 52,60 %
BBB 19,20 %
BB 11,00 %
A 9,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Uber Technologies 4,50 %
Prysmian 3,80 %
Seagate Technology HDD Holdings 3,60 %
Barclays Bank 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 176,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Leonard Vinville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 70% des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Ein Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds hält außerdem Unternehmensaktien in Kombination mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen nachzubilden, wenn keine direkte Beteiligung verfügbar ist. Er investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen.