M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C acc

ISIN LU1670707873
WKN A2JRB1

18,98 EUR (0,56 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.320 Fonds
  • 23.05.2025 354 Fonds
  • 22.05.2025 1.187 Fonds
  • 21.05.2025 1.307 Fonds
  • 20.05.2025 1.309 Fonds
  • 19.05.2025 1.297 Fonds
  • 16.05.2025 1.292 Fonds
  • 15.05.2025 1.301 Fonds
  • 14.05.2025 1.267 Fonds
  • 12.05.2025 1.302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1320 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
12,78 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
6,13
5 Jahre
7,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,10 %
Deutschland 17,80 %
Frankreich 13,60 %
Europa 10,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 20,70 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Grundstoffe 8,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens 2,90 %
Tesco 2,90 %
Bank of Ireland Group 2,60 %
AstraZeneca 2,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 3.170,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Richard Halle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.