M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD C acc

ISIN LU1670632501
WKN A2JRBY

12,03 USD (-0,30 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 308 Fonds
  • 24.05.2024 80 Fonds
  • 23.05.2024 303 Fonds
  • 22.05.2024 305 Fonds
  • 21.05.2024 305 Fonds
  • 17.05.2024 308 Fonds
  • 16.05.2024 305 Fonds
  • 15.05.2024 267 Fonds
  • 14.05.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 308 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
9,88 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,99
5 Jahre
2,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,70 %
Unternehmensanleihen 27,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
gemischt -0,10 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 60,20 %
Divers 17,30 %
Brasilianischer Real 3,90 %
Mexikanischer Peso 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 33,00 %
BBB 28,00 %
B 15,00 %
A 7,40 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,80 %
15.0000 Jahre und länger 19,70 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 3.069,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.