M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A acc

ISIN LU1670632337
WKN A2JRBW

12,39 USD (0,05 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 21.05.2025 71 Fonds
  • 20.05.2025 297 Fonds
  • 19.05.2025 297 Fonds
  • 16.05.2025 293 Fonds
  • 15.05.2025 282 Fonds
  • 14.05.2025 294 Fonds
  • 12.05.2025 292 Fonds
  • 08.05.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,30 %
Unternehmensanleihen 33,10 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 56,50 %
Divers 18,60 %
Malaysischer Ringgit 4,00 %
Mexikanischer Peso 3,80 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 34,70 %
BBB 29,90 %
B 9,80 %
A 8,30 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,90 %
15.0000 Jahre und länger 15,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.559,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Charles De Quinsonas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.