M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A acc

ISIN LU1670631016
WKN A2JRBJ

13,69 EUR (-0,47 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 12.02.2025 291 Fonds
  • 11.02.2025 273 Fonds
  • 10.02.2025 259 Fonds
  • 07.02.2025 292 Fonds
  • 06.02.2025 289 Fonds
  • 05.02.2025 292 Fonds
  • 04.02.2025 292 Fonds
  • 03.02.2025 245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
9,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
2,92
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,30 %
Unternehmensanleihen 31,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 57,40 %
Divers 17,80 %
Malaysischer Ringgit 3,90 %
Südafrikanischer Rand 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 31,90 %
BBB 29,60 %
B 10,10 %
A 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,60 %
15.0000 Jahre und länger 17,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,40 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.862,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Charles De Quinsonas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.