M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF C acc

ISIN LU1670630802
WKN A2JRBG

11,28 CHF (-0,38 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 31.10.2024 262 Fonds
  • 30.10.2024 263 Fonds
  • 29.10.2024 292 Fonds
  • 28.10.2024 281 Fonds
  • 25.10.2024 263 Fonds
  • 24.10.2024 296 Fonds
  • 23.10.2024 204 Fonds
  • 22.10.2024 296 Fonds
  • 21.10.2024 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
8,81 %
5 Jahre
10,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,79
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,40 %
Unternehmensanleihen 29,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 54,20 %
Divers 21,00 %
Malaysischer Ringgit 3,80 %
Mexikanischer Peso 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 31,50 %
BB 30,40 %
B 12,40 %
A 8,70 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,30 %
15.0000 Jahre und länger 17,40 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.581,11 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.