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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF C acc

ISIN LU1670630802
WKN A2JRBG

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

12,04 CHF (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 79 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 296 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,94 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,70 %
Unternehmensanleihen 31,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 59,10 %
Divers 15,70 %
Mexikanischer Peso 3,70 %
Brasilianischer Real 3,50 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 32,00 %
BBB 30,10 %
A 12,40 %
B 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,30 %
15.0000 Jahre und länger 18,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,80 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.108,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Nick Smallwood

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.