M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF A-H acc

ISIN LU1670630711
WKN A2JRBF

10,04 CHF (0,03 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 11.10.2024 75 Fonds
  • 10.10.2024 295 Fonds
  • 09.10.2024 283 Fonds
  • 08.10.2024 293 Fonds
  • 07.10.2024 293 Fonds
  • 04.10.2024 224 Fonds
  • 03.10.2024 294 Fonds
  • 02.10.2024 293 Fonds
  • 01.10.2024 271 Fonds
  • 30.09.2024 307 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,43 %
3 Jahre
9,77 %
5 Jahre
11,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,14
3 Jahre
7,85
5 Jahre
7,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,40 %
Unternehmensanleihen 29,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 54,20 %
Divers 21,00 %
Malaysischer Ringgit 3,80 %
Mexikanischer Peso 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 31,50 %
BB 30,40 %
B 12,40 %
A 8,70 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,30 %
15.0000 Jahre und länger 17,40 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.581,11 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.