M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A dist

ISIN LU1670628574
WKN A2PER9

14,74 EUR (-0,40 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.599 Fonds
  • 23.05.2025 1.072 Fonds
  • 22.05.2025 3.377 Fonds
  • 21.05.2025 3.535 Fonds
  • 20.05.2025 3.584 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3599 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
12,91 %
5 Jahre
12,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,70 %
Kanada 10,90 %
Hongkong 8,30 %
Welt 7,50 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 18,50 %
Immobilien 13,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 5,00 %
Alphabet 4,90 %
Franco Nevada 4,10 %
Amazon 4,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 557,33 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Nicholas Cunningham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen.