M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc

ISIN LU1670626875
WKN A2JQ81

37,60 EUR (0,82 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 01.03.2024 58 Fonds
  • 29.02.2024 137 Fonds
  • 28.02.2024 152 Fonds
  • 27.02.2024 154 Fonds
  • 26.02.2024 155 Fonds
  • 23.02.2024 155 Fonds
  • 22.02.2024 153 Fonds
  • 21.02.2024 154 Fonds
  • 20.02.2024 142 Fonds
  • 19.02.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
16,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 88,70 %
Kasse 4,20 %
Großbritannien 2,10 %
Israel 1,70 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Finanzdienstleistungen 13,70 %
Informationstechnologie 13,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 4,70 %
Facebook 3,40 %
Johnson & Johnson 2,80 %
JP Morgan 2,70 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 55,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Daniel White

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.