ABN AMRO Fund of Mandates North American Equities D EUR Cap

ISIN LU1670609517
WKN A2JBDC

239,58 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 116 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 111 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
13,45 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,79 %
Finanzen 14,95 %
Gesundheit / Healthcare 12,02 %
Konsumgüter zyklisch 11,63 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 5,14 %
Microsoft Corp 5,12 %
NVIDIA CORP 4,73 %
APPLE INC 3,68 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 44,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager ABN AMRO Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.