119,71 EUR (-0,15 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 20.02.2024 273 Fonds
  • 19.02.2024 236 Fonds
  • 16.02.2024 253 Fonds
  • 15.02.2024 252 Fonds
  • 14.02.2024 231 Fonds
  • 13.02.2024 248 Fonds
  • 12.02.2024 226 Fonds
  • 09.02.2024 247 Fonds
  • 08.02.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
2,96
5 Jahre
2,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 88,97 %
Kredite 10,56 %
Geldmarkt/Kasse 0,68 %
gemischt -0,21 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 28,85 %
Euro 10,33 %
Brasilianischer Real 9,77 %
Mexikanischer Peso 9,71 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF 5,21 %
European Bank Rec. Dev. UF-Medium-Term Notes 2019(24) 4,04 %
Brasilien RB-Nota 2014(25) Ser.NTNF 3,83 %
Tschechien KC-Bonds 2020(25) 3,76 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 151,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und seine Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Die Duration des Fonds wird in der Regel +/-5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.