BSF - BlackRock Global Real Asset Securities Fund A2 USD

ISIN LU1669035997
WKN A2DX24

142,23 USD (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,27 %
3 Jahre
13,04 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,59
3 Jahre
7,63
5 Jahre
7,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,68 %
Großbritannien 15,95 %
Singapur 9,73 %
Welt 9,24 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 59,65 %
Versorger 17,95 %
Divers 4,90 %
Transport 4,55 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EQUINIX REIT INC 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT 2,89 %
Terna Rete Elettrica Nazionale 2,63 %
Iron Mountain Inc 2,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.178,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Benjamin Tai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten und eigenkapitalbezogenen Werten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor ausüben.