BNP Paribas Funds Sust Euro Multi-Factor Corporate Bd C Dist

ISIN LU1664648380
WKN A2JHK8

88,27 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
5,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,92 %
Welt 17,78 %
Großbritannien 12,89 %
Niederlande 6,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,99 %
Tschechische Krone 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A- 28,10 %
BBB+ 25,91 %
BBB 21,31 %
A 8,96 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR I C 1,71 %
UNICREDIT SPA 4.45 PCT 16-FEB-2029 1,15 %
BANCO BPM SPA 6.00 PCT 14-JUN-2028 1,04 %
FORTUM OYJ 4.00 PCT 26-MAY-2028 0,99 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 48,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Clement Georges

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Das Portfolio des Fonds wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere Cashflow-Generierung (Qualität), relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und geringe Verschuldung (geringes Risiko) miteinander kombiniert werden. Die Fondsanlagen berücksichtigen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).