115,88 USD (-0,01 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 28.05.2024 308 Fonds
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  • 21.05.2024 305 Fonds
  • 17.05.2024 308 Fonds
  • 16.05.2024 305 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 308 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
7,63
5 Jahre
7,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 23,90 %
Indien 19,90 %
Indonesien 17,50 %
Asien 9,30 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 26,50 %
BB 24,70 %
A 22,10 %
B 11,30 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Us Treasury N/B 23/15.02.2033 4,60 %
Medco Oak Tree 19/14.05.26 3,50 %
Dai-Ichi Life Holdings 14/und. Reg S 3,00 %
ABJA investment 14/31.07.24 2,80 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.273,35 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.