RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd O (thes.) EUR

ISIN LU1662744868
WKN A2H9ZD

144,88 EUR (0,30 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds
  • 08.05.2025 1.199 Fonds
  • 07.05.2025 1.175 Fonds
  • 06.05.2025 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,43 %
3 Jahre
13,23 %
5 Jahre
11,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,10 %
Indien 18,00 %
Taiwan 15,70 %
Südkorea 8,60 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 29,70 %
Informationstechnologie 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 7,90 %
HDFC Bank 6,90 %
Tencent 6,30 %
Tata Consultancy Services 3,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2017
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 920,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.