DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR

ISIN LU1660425346
WKN A2DVRC

16,97 EUR (-1,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,99 %
3 Jahre
12,76 %
5 Jahre
12,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,16 %
Schweiz 9,09 %
Großbritannien 6,42 %
Belgien 5,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Pharmazeutik 70,45 %
Gesundheit / Healthcare 28,12 %
Divers 1,43 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 8,34 %
ROCHE HOLDING AG 6,50 %
Astrazeneca Plc 6,42 %
Merck & Co Inc 5,40 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 111,12 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Benedicte Kilander Bakke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Überrendite, die in Bezug auf den MSCI World Health Care Index erzielt wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds kann zwischen 5% und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Fonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte.