SQUAD - MAKRO I

ISIN LU1659686387
WKN A2DYB6

242,83 EUR (0,18 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 28.04.2025 357 Fonds
  • 25.04.2025 713 Fonds
  • 24.04.2025 786 Fonds
  • 23.04.2025 736 Fonds
  • 22.04.2025 791 Fonds
  • 17.04.2025 802 Fonds
  • 16.04.2025 772 Fonds
  • 15.04.2025 805 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,08 %
Kasse 12,61 %
Frankreich 7,55 %
Großbritannien 5,67 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 73,62 %
Geldmarkt/Kasse 12,61 %
Renten 7,78 %
Investmentfonds 4,47 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Kasse 12,61 %
Medien / Photographie 8,48 %
Öl / Gas 8,03 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 53,17 %
Euro 24,27 %
Kasse 12,61 %
Britisches Pfund Sterling 5,09 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 86,80 %
Kasse 12,61 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,49 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 1,41 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,33 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 1,98 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1,89 %
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 1,87 %
Oracle Corp. 1,59 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2018
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 574,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.