BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D

ISIN LU1659681669
WKN A2H5E5

19,63 EUR (-0,49 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 780 Fonds
  • 13.03.2025 711 Fonds
  • 12.03.2025 758 Fonds
  • 11.03.2025 777 Fonds
  • 10.03.2025 636 Fonds
  • 07.03.2025 768 Fonds
  • 06.03.2025 772 Fonds
  • 05.03.2025 739 Fonds
  • 04.03.2025 759 Fonds
  • 03.03.2025 762 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 780 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
16,27 %
5 Jahre
17,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,88 %
China 2,12 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,52 %
Finanzen 18,71 %
Gesundheit / Healthcare 15,53 %
Industrie / Investitionsgüter 13,57 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,82 %
TEXAS INSTRUMENT INC 4,34 %
Tesla Inc 2,92 %
INTUIT INC 2,71 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.093,46 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Alexandre Zamora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert.