BNPP Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR C

ISIN LU1659681586
WKN A2PGAL

23,65 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 25.05.2026 114 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,39 %
3 Jahre
13,42 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,94 %
Kasse 0,05 %
China 0,01 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 92,98 %
Immobilien 6,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,21 %
Finanzen 18,42 %
Gesundheit / Healthcare 14,79 %
Industrie / Investitionsgüter 9,99 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,63 %
Analog Devices Inc 5,86 %
TEXAS INSTRUMENT INC 5,44 %
Tesla Inc 2,92 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 293,32 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Alexandre Zamora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).