BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D

ISIN LU1659681313
WKN A2H5E6

99,40 EUR (-0,92 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.175 Fonds
  • 15.04.2024 1.130 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds
  • 05.04.2024 1.122 Fonds
  • 04.04.2024 940 Fonds
  • 03.04.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1175 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
12,53 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
4,57
5 Jahre
4,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,09 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,75 %
Airports Of Thailand Pcl 1,62 %
Qatar National Bank 1,51 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 903,68 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Ashok Outtandy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,18 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.