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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - RT EUR

ISIN LU1652855229
WKN A2DVPA

#Mischfonds dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

177,07 EUR (0,44 %)

NAV vom 28.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 28.04.2025 357 Fonds
  • 24.04.2025 786 Fonds
  • 22.04.2025 791 Fonds
  • 17.04.2025 802 Fonds
  • 16.04.2025 772 Fonds
  • 15.04.2025 805 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
10,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,23
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,89
3 Jahre
3,08
5 Jahre
3,70
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,98 %
Großbritannien 9,82 %
Japan 7,19 %
Italien 3,91 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 93,55 %
Renten 21,84 %
Commodities 6,22 %
gemischt -21,61 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,86 %
Finanzen 16,81 %
Gesundheit / Healthcare 15,72 %
Konsumgüter zyklisch 12,49 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 40,36 %
Euro 38,12 %
Britisches Pfund Sterling 7,89 %
Japanischer Yen 5,22 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 26,90 %
AAA 20,47 %
A 16,13 %
BBB 15,21 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC 3,04 %
iShares Gold Producers 2,77 %
Microsoft Corp 2,41 %
NVIDIA CORP 2,17 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.269,30 Mio. EUR (Stand: 09.04.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10% und höchstens 16% bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 25% aus globalen Anleihen (gegenüber EUR abgesichert) und zu 75% aus globalen Aktien besteht.