Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1650489898
WKN LYX04W

141,46 EUR (0,75 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 24.04.2025 45 Fonds
  • 23.04.2025 43 Fonds
  • 22.04.2025 45 Fonds
  • 17.04.2025 44 Fonds
  • 16.04.2025 45 Fonds
  • 15.04.2025 45 Fonds
  • 14.04.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,09 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 33,77 %
BBB 27,85 %
AAA 21,23 %
A 15,49 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 1.25% 25/05/36 5,24 %
OAT 4.75% 04/35 4,75 %
BTPS 4% 02/37 4,52 %
DBR 4% 04/01/37 4,12 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.075,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Ghassen Menchaoui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 10 bis (aber nicht einschließlich) 15 Jahren werden eingeschlossen.