Maj Invest Funds - M. I. Global Value Equities C EUR

ISIN LU1650063990
WKN A2JNT3

213,88 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,83 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
14,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,15
3 Jahre
6,71
5 Jahre
6,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,69 %
Japan 11,95 %
Südkorea 5,40 %
Niederlande 4,57 %
Stand: 28.05.2025

Anlageklasse

Aktien 96,24 %
Genussscheine 2,79 %
gemischt 0,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 28.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,06 %
Finanzen 15,13 %
Gesundheit / Healthcare 13,71 %
Telekommunikationsdienstleister 11,23 %
Stand: 28.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 5,40 %
CSX Corp. Registered Shares DL 1 4,85 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,83 %
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 4,68 %
Stand: 28.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 561,72 Mio. EUR (Stand: 28.05.2025)
Manager Fondsmaeglerselskabet Maj Invest A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 0,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, den MSCI World Index einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum zu übertreffen. Dazu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien (mindestens 51%), die vom Markt unterbewertet worden sind. Der Fonds wird in der Regel jederzeit in mehreren Sektoren und Ländern zugleich investieren. Bei der Fondsauswahl werden die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung berücksichtigt.