Julius Baer Equity Next Generation (USD) B

ISIN LU1649332886
WKN A2JDVZ

180,20 USD (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
13,91 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
5,99
5 Jahre
5,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT ORD 6,10 %
NVIDIA ORD 5,62 %
AMAZON COM ORD 3,60 %
ALPHABET CL A ORD 3,34 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 645,48 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Fabiano Vallesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien weltweit.