abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bd A Acc USD

ISIN LU1646952801
WKN A2H6YV

11,65 USD (-0,44 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 22.04.2024 43 Fonds
  • 19.04.2024 209 Fonds
  • 18.04.2024 209 Fonds
  • 17.04.2024 204 Fonds
  • 16.04.2024 204 Fonds
  • 15.04.2024 204 Fonds
  • 12.04.2024 200 Fonds
  • 11.04.2024 205 Fonds
  • 10.04.2024 203 Fonds
  • 09.04.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,60 %
Welt 5,70 %
Kanada 5,30 %
Großbritannien 3,90 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 29,70 %
Divers 15,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Informationstechnologie 8,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 49,90 %
A 42,40 %
AA 5,00 %
Divers 2,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix 1.45% 2026 1,10 %
Oracle 3.65% 2041 1,10 %
Ventas Realty 3.25% 2026 1,10 %
Aercap Ireland Cap/Globa 6.1% 2027 1,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 67,52 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr William Hines

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anleihen in US-Dollar, die von Unternehmen, zum Beispiel Unternehmen in Staatsbesitz, emittiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Anleihen mit Investment Grade-Rating. Anlagen in Anleihen folgen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen von abrdn.