abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bd A Acc USD

ISIN LU1646952801
WKN A2H6YV

13,12 USD (-0,32 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,20 %
Großbritannien 6,00 %
Welt 4,80 %
Japan 3,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 35,50 %
Divers 13,20 %
Informationstechnologie 11,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 45,20 %
BBB 45,20 %
AA 6,50 %
Divers 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase 6.07% 2027 1,90 %
Dominion Energy 2.25% 2031 1,20 %
NTT FINANCE CORP 07/02/2031 1,10 %
Public Service Elec & Gas 3.1% 2032 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 59,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anleihen in US-Dollar, die von Unternehmen, zum Beispiel Unternehmen in Staatsbesitz, emittiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Anleihen mit Investment Grade-Rating. Anlagen in Anleihen folgen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen von abrdn.