abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bd A SInc USD

ISIN LU1646952637
WKN A2JBMV

1.264,51 USD (0,13 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 14.03.2025 51 Fonds
  • 13.03.2025 210 Fonds
  • 12.03.2025 221 Fonds
  • 11.03.2025 221 Fonds
  • 10.03.2025 212 Fonds
  • 07.03.2025 221 Fonds
  • 06.03.2025 219 Fonds
  • 05.03.2025 225 Fonds
  • 04.03.2025 225 Fonds
  • 03.03.2025 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,60
5 Jahre
2,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 80,80 %
Welt 4,80 %
Kanada 4,50 %
Großbritannien 2,30 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 32,20 %
Divers 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Informationstechnologie 9,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 49,10 %
BBB 44,30 %
AA 4,30 %
BB 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Penske Truck Leasing 1.2% 2025 1,20 %
Equinix 1.45% 2026 1,10 %
JPMorgan Chase 6.07% 2027 1,10 %
Royal Bank of Canada 1.15% 2026 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 26,71 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 66,42 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anleihen in US-Dollar, die von Unternehmen, zum Beispiel Unternehmen in Staatsbesitz, emittiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Anleihen mit Investment Grade-Rating. Anlagen in Anleihen folgen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen von abrdn.