UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg GBP) A-dis

ISIN LU1645386647
WKN A2DUHY

9,86 GBP (-0,27 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 15.04.2024 169 Fonds
  • 12.04.2024 167 Fonds
  • 11.04.2024 169 Fonds
  • 10.04.2024 169 Fonds
  • 09.04.2024 167 Fonds
  • 08.04.2024 173 Fonds
  • 05.04.2024 175 Fonds
  • 04.04.2024 166 Fonds
  • 03.04.2024 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
6,26
5 Jahre
6,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 413,87 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Netto-Preis- und Ertragsperformance des J.P. Morgan USDEM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) abzubilden. Der Index soll die Performance zulässiger, auf US-Dollar lautender kurzfristiger Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern nachbilden.