UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg GBP) A-dis

ISIN LU1645386647
WKN A2DUHY

8,34 GBP (0,05 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 18.06.2025 150 Fonds
  • 17.06.2025 131 Fonds
  • 16.06.2025 151 Fonds
  • 13.06.2025 151 Fonds
  • 12.06.2025 151 Fonds
  • 11.06.2025 132 Fonds
  • 10.06.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,89
5 Jahre
6,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,94 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 416,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,38 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Netto-Preis- und Ertragsperformance des J.P. Morgan USDEM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) abzubilden. Der Index soll die Performance zulässiger, auf US-Dollar lautender kurzfristiger Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern nachbilden.