UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis

ISIN LU1645386308
WKN A2DUHW

9,58 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 16.01.2025 153 Fonds
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  • 14.01.2025 153 Fonds
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  • 08.01.2025 153 Fonds
  • 07.01.2025 153 Fonds
  • 06.01.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 376,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,38 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Netto-Preis- und Ertragsperformance des J.P. Morgan USDEM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) abzubilden. Der Index soll die Performance zulässiger, auf US-Dollar lautender kurzfristiger Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern nachbilden.