UBS - Bloomb. Euro Infl. Linked 10+ UCITS ETF EUR A-d

ISIN LU1645381689
WKN A2DUGP

16,28 EUR (-0,24 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 16.01.2025 32 Fonds
  • 15.01.2025 36 Fonds
  • 14.01.2025 36 Fonds
  • 13.01.2025 36 Fonds
  • 10.01.2025 36 Fonds
  • 09.01.2025 36 Fonds
  • 08.01.2025 36 Fonds
  • 07.01.2025 36 Fonds
  • 06.01.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
8,16
5 Jahre
7,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,97
5 Jahre
1,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA- 46,90 %
BBB 25,00 %
Divers 18,70 %
AAA 9,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRTR 0.1 36 EUR 14,80 %
BTPS 2.55 41 EUR 13,20 %
FRTR 1.8 40 EUR 12,60 %
BTPS 2.35 35 EUR 11,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager UBS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsperformance des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index vor Gebühren nachzubilden. Der Index misst die Performance von auf Euro lautenden inflationsgeschützten IG-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über zehn Jahren. Das Engagement im Index erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate.