DWS Floating Rate Notes FD

ISIN LU1644422419
WKN DWS2N8

80,40 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 29.04.2025 92 Fonds
  • 28.04.2025 98 Fonds
  • 25.04.2025 121 Fonds
  • 24.04.2025 133 Fonds
  • 23.04.2025 118 Fonds
  • 22.04.2025 132 Fonds
  • 17.04.2025 135 Fonds
  • 16.04.2025 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,23 %
3 Jahre
0,80 %
5 Jahre
1,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,33
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,00 %
Kasse 8,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 89,80 %
Geldmarkt/Kasse 8,40 %
Geldmarktfonds 1,60 %
Investmentfonds 0,20 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 63,80 %
AA 20,10 %
BBB 9,60 %
AAA 5,70 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9.457,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.