iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) F2 USD

ISIN LU1640626278
WKN A2DT83

116,08 USD (0,07 %)

NAV vom 11.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 11.09.2024 40 Fonds
  • 10.09.2024 218 Fonds
  • 09.09.2024 222 Fonds
  • 06.09.2024 217 Fonds
  • 05.09.2024 190 Fonds
  • 04.09.2024 222 Fonds
  • 03.09.2024 222 Fonds
  • 30.08.2024 220 Fonds
  • 29.08.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
10,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,17 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 26,75 %
BB 23,27 %
B 17,48 %
A 16,36 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 23,02 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,56 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,77 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,92 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,62 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,58 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,57 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,56 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.960,98 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr John Hutson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden und zu 100% garantiert werden oder sich im Besitz von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern befinden.