Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Acc

ISIN LU1635380246

WKN A2DXXC

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #MultiConcept Fund Management S.A.

102,37 EUR (0,30 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 811 Fonds
15.01.2025 799 Fonds
14.01.2025 805 Fonds
13.01.2025 768 Fonds
10.01.2025 789 Fonds
09.01.2025 521 Fonds
08.01.2025 797 Fonds
07.01.2025 807 Fonds
06.01.2025 782 Fonds
03.01.2025 765 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2017-09-2121.09.2017
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	0,03 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager	Cape Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,07 %
Managementgebühr	0,80 %
Portfoliotransaktionskosten	0,80 %
Laufende Gebühren	1,10 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non-Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50% des Nettovermögens) sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt.