DWS Invest Euro Corporate Bonds ID100

ISIN LU1633890295
WKN DWS2N5

97,39 EUR (-0,27 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 02.10.2024 223 Fonds
  • 01.10.2024 253 Fonds
  • 30.09.2024 244 Fonds
  • 27.09.2024 255 Fonds
  • 26.09.2024 255 Fonds
  • 24.09.2024 255 Fonds
  • 23.09.2024 255 Fonds
  • 20.09.2024 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,70 %
USA 19,60 %
Frankreich 10,90 %
Deutschland 10,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Investmentfonds 2,00 %
Geldmarktfonds 1,70 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,50 %
Kasse -0,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 58,90 %
A 31,00 %
BB 4,80 %
AA 2,80 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hamburg Commercial Bank AG 1,40 %
UBS Group AG 1,40 %
JPMorgan Chase & Co. 1,30 %
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. 1,30 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.912,33 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Karsten Rosenkilde

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporate) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.