Carmignac Portfolio Emergents FW EUR acc

ISIN LU1623762413
WKN A2DSRQ

154,45 EUR (0,70 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 15.01.2025 1.177 Fonds
  • 14.01.2025 1.187 Fonds
  • 13.01.2025 1.152 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 09.01.2025 928 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,20 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
18,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
7,05
5 Jahre
8,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 19,35 %
Indien 18,98 %
Taiwan 13,53 %
Südkorea 11,68 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 90,59 %
Geldmarkt/Kasse 9,41 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,06 %
Informationstechnologie 20,23 %
Finanzen 19,12 %
Immobilien 10,17 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Indische Rupie 17,20 %
US-Dollar 16,31 %
Neuer Taiwan-Dollar 13,53 %
Südkoreanischer Won 10,04 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 90,59 %
Kasse 9,41 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,44 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 7,05 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,34 %
EMBASSY OFFICE PARKS REIT 4,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 374,53 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Haiyan Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.