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HAIG International - Basic Fund A

ISIN LU1620754207
WKN HAFX8J

#Mischfonds flexibel Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

10,43 EUR (0,10 %)

NAV vom 12.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 12.06.2025 666 Fonds
  • 11.06.2025 1.063 Fonds
  • 10.06.2025 1.205 Fonds
  • 06.06.2025 1.225 Fonds
  • 05.06.2025 1.147 Fonds
  • 04.06.2025 1.128 Fonds
  • 03.06.2025 1.218 Fonds
  • 02.06.2025 1.133 Fonds
  • 30.05.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
4,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,73
3 Jahre
4,45
5 Jahre
4,38
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 82,90 %
Mischfonds 13,80 %
Aktienfonds 3,30 %
Stand: 17.03.2025

Währungen

Euro 87,70 %
US-Dollar 12,30 %
Stand: 17.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I 6,46 %
Dynasty Global Convertibles Actions Nom. B EUR o.N. 6,21 %
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares USD Inst. Acc. o.N. 5,68 %
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I EUR o.N. 5,54 %
Stand: 17.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 74,27 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Baumann & Partners S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Fonds investiert weltweit in Anteile von Investmentfonds. Er kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 100% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Darüber hinaus darf der Fonds in keine weiteren zulässigen Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Derivate einsetzen.