Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund M EUR

ISIN LU1617838625
WKN

89,31 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,11 %
3 Jahre
15,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
4,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,40 %
Kasse -0,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 30,20 %
Finanzen 27,90 %
Informationstechnologie 12,60 %
Immobilien 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 8,30 %
ICICI Bank 6,40 %
Lodha Developers 4,40 %
Infosys 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 0,17 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mike Sell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der übersteigenden Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert sich auf hochwertige Wachstumsunternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend vom heimischen Markt des indischen Subkontinents bestimmt wird. Sein stark differenzierter Ansatz orientiert sich an dem thematischen Schwerpunkt Changing India. Der Fonds verfolgt eine Multi-Cap-Strategie und investiert unabhängig von der Unternehmensgröße über das gesamte Marktspektrum hinweg. ESG-Kriterien sind vollständig in den Anlageprozess integriert und tragen durchgängig zu einer wirksamen Risikominderung bei.