Ninety One GSF - Global Credit Income Fund A Acc USD

ISIN LU1617705824
WKN A2DUAQ

25,64 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 87,90 %
Geldmarkt/Kasse 12,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,30 %
Euro -0,10 %
Britisches Pfund Sterling -0,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 28,60 %
BB 23,60 %
B 17,70 %
Kasse 12,10 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 43,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Broad Usd High Yield Corp Bond Ucits ETF 4,30 %
BNP Paribas Sa 2 May 24 31 1,40 %
Cogent Communications Group LLC Cogent Finance Inc 6.5 Jul 0 1,40 %
Nationwide Building Society 5.75 Dec 20 74 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 338,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Darpan Harar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds zielt über einen vollständigen Kreditzyklus auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den ICE LIBOR 3 Monate USD oder einen entsprechenden Satz +4 % übersteigt. Der Fonds investiert überwiegend in eine vielfältige Palette von Schuldtiteln. Diese Wertpapiere werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt emittiert und können durch die Ratingagenturen mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein.