Eleva Euroland Selection Fund A1 (EUR) acc

ISIN LU1616920697
WKN A2JAQB

161,44 EUR (-0,26 %)

NAV vom 16.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 16.09.2024 356 Fonds
  • 13.09.2024 380 Fonds
  • 12.09.2024 381 Fonds
  • 11.09.2024 327 Fonds
  • 10.09.2024 374 Fonds
  • 06.09.2024 381 Fonds
  • 05.09.2024 367 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 16.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
15,74 %
5 Jahre
17,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,70 %
Deutschland 19,40 %
Niederlande 17,50 %
Italien 12,30 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Finanzen 20,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,00 %
Technologie 15,60 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,05 %
SAP SE 5,22 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4,95 %
Unicredit SpA 3,71 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.410,77 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem EURO STOXX Index NR EUR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig hohe Risiko-angepasste Renditen und Kapitalwachstum. Der Fonds strebt an, in Unternehmen zu investieren, von denen er glaubt, dass sie über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren attraktive Wachstumsperspektiven bieten, die sich nicht im derzeitigen Börsenkurs niederschlagen, oder die geringe Bewertungsmultiplikatoren aufweisen mit dem Potenzial, über die Zeit hinweg zum Mittel zurückzukehren. Investiert werden mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.