T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund A

ISIN LU1614211974
WKN A2DU7Z

17,54 USD (0,86 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.145 Fonds
  • 12.06.2026 432 Fonds
  • 11.06.2026 1.073 Fonds
  • 10.06.2026 1.131 Fonds
  • 09.06.2026 1.137 Fonds
  • 08.06.2026 1.091 Fonds
  • 05.06.2026 1.096 Fonds
  • 04.06.2026 681 Fonds
  • 03.06.2026 1.129 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,70 %
Europa 17,80 %
Emerging Markets 11,20 %
Welt 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 44,30 %
Renten 25,70 %
Emerging Markets Anleihen 9,30 %
Unternehmensanleihen 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 17,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Gesundheit / Healthcare 8,80 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 75,10 %
Euro 5,90 %
Divers 5,60 %
Japanischer Yen 3,50 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 52,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Toby Thompson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die langfristige Optimierung des Anteilswerts seiner Aktien durch Steigerung des Werts der getätigten Investitionen und der dadurch erzielten Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.