PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) P A

ISIN LU1605740031
WKN A2DRHJ

20,95 USD (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 01.06.2026 105 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,32 %
3 Jahre
17,16 %
5 Jahre
18,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,60 %
Kanada 3,40 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,50 %
Finanzen 13,70 %
Informationstechnologie 13,20 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Everest Group Ltd 2,20 %
PRIMO BRANDS CORP 2,20 %
CARLYLE GROUP INC 2,00 %
Talen Energy Corp 2,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 138,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager William Blair Investment Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Die Wertpapiere des Fonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark Russell 2500 NR USD ähnlich sein.