IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bd UCITS ETF Dis

ISIN LU1603795292
WKN A2DTUX

22,91 EUR (0,28 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 29.02.2024 161 Fonds
  • 28.02.2024 178 Fonds
  • 27.02.2024 178 Fonds
  • 26.02.2024 178 Fonds
  • 23.02.2024 169 Fonds
  • 22.02.2024 176 Fonds
  • 21.02.2024 176 Fonds
  • 20.02.2024 178 Fonds
  • 19.02.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,30 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Federal Republic of Germany 17,67 %
Republic of Italy 14,62 %
French Republic 14,35 %
Kingdom of Spain 9,13 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 203,48 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Bob Maes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond Index nachzubilden, vor allem indem er direkt in übertragbare Wertpapiere investiert, die eine optimierte Stichprobe der dem Index zugrundeliegenden Komponenten repräsentieren (physische Nachbildung). Der Fonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere übertragbare Wertpapiere und/oder sonstige geeignete Werte anlegen.