Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHI-EUR h

ISIN LU1599320105
WKN A2DQJT

80,70 EUR (-0,04 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 12.12.2024 318 Fonds
  • 11.12.2024 241 Fonds
  • 03.12.2024 315 Fonds
  • 02.12.2024 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
3,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,72
5 Jahre
4,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 46,50 %
Europa 32,90 %
Nordamerika 16,10 %
Australien 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 46,70 %
Unternehmensanleihen 18,40 %
Staatsanleihen 14,90 %
Versicherungen 13,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 53,00 %
Banken 31,70 %
Versicherungen 13,70 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 45,60 %
A 27,30 %
Divers 17,40 %
AA 4,20 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 24,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBL-189 2.1 12/04/2029 7,50 %
US TREASURY N/B 4 31/07/2029 5,10 %
US TREASURY N/B 4.5 31/05/2029 2,40 %
BUPA FINANCE 5 08/12/2026 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.755,53 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen, wobei die Volatilität unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte moderat gehalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investmentgrade. Der Fonds investiert weltweit, aber mit Schwerpunkt auf Europa. Der Fonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.