Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHI-EUR h

ISIN LU1599320105
WKN A2DQJT

80,40 EUR (-0,20 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
1,72 %
5 Jahre
2,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 44,10 %
Europa 38,20 %
Nordamerika 15,30 %
Welt 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 42,70 %
Unternehmensanleihen 19,40 %
Versicherungen 15,40 %
Staatsanleihen 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 52,40 %
Banken 31,70 %
Versicherungen 15,40 %
Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,80 %
A 33,00 %
AAA 14,30 %
AA 6,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 48,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OBL 2.4 04/18/30 7,40 %
T 4 03/31/30 2,60 %
Axasa 3 1/4 05/28/49 1,50 %
HSBC 8.201 11/16/34 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3.814,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive absolute Rendite zu erreichen, indem er Wertschwankungen tief hält und der Risikostreuung Rechnung trägt. Der Fonds kann weltweit in Unternehmensanleihen und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von diversen Schuldnern guter Qualität (Investment Grade) in verschiedenen Währungen investieren, wobei der Schwerpunkt auf Europa liegt. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.