Sparinvest - Value Bonds - Short Dated High Yield EUR R

ISIN LU1599093520
WKN A2DSHB

120,84 EUR (0,40 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 17.02.2025 255 Fonds
  • 14.02.2025 453 Fonds
  • 13.02.2025 402 Fonds
  • 12.02.2025 469 Fonds
  • 11.02.2025 454 Fonds
  • 10.02.2025 456 Fonds
  • 07.02.2025 469 Fonds
  • 06.02.2025 461 Fonds
  • 05.02.2025 467 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,50
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

6.13% Burford Capital Finance Llc 2025 Burford Capital Finan 1,90 %
10.29% Kruk Sa 2028 KRUK SA Polen 1,58 %
4.63% Firstcash Inc 2028 FirstCash Inc USA 1,57 %
5.63% Hess Midstream Operations Lp 2026 Hess Midstream Opera 1,41 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Sparinvest S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,62 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer.